景顺长城景颐丰利债券C（003505）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:16:42 举报

景顺长城景颐丰利债券C（003505）报告期2019年12月31日，银行存款1028224.6元，结算备付金200407.34元，存出保证金15309.05元，交易性金融资产195580045.26元，其中股票投资--元，债券投资195580045.26元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款500000元，应收利息3780631.51元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计201104617.76元。

景顺长城景颐丰利债券C（003505）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款22503768.49元，应付证券清算款516451.07元，应付赎回款53343.14元，应付管理人报酬60034.88元，应付托管费22513.07元，应付销售服务费58.6元，应付交易费用14183.34元，应交税费10672.85元，应付利息5212.39元，应付利润--元，其他负债179000元，负债合计23365237.83元。实收基金165849242.79元，未分配利润11890137.14元，所有者权益合计177739379.93元，负债和所有者权益总计201104617.76元。

基本信息：景顺长城景颐丰利债券C基金代码003505，基金全称景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金，基金简称景顺长城景颐丰利债券C，成立日期2017年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理袁媛，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。