大成中证360互联网+大数据100指（002236）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:23:00 举报

大成中证360互联网+大数据100指（002236）报告期2019年12月31日，银行存款6720157.17元，结算备付金278198.2元，存出保证金19554.56元，交易性金融资产91839688.27元，其中股票投资91839688.27元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款901876.26元，应收利息1441.87元，应收股利--元，应收申购款256178.67元，其他资产--元，资产总计100017095元。

大成中证360互联网+大数据100指（002236）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1447875.33元，应付管理人报酬67912.29元，应付托管费8489.02元，应付销售服务费5130.36元，应付交易费用167767.55元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180687.24元，负债合计1877861.79元。实收基金88788685.3元，未分配利润9350547.91元，所有者权益合计98139233.21元，负债和所有者权益总计100017095元。

基本信息：大成中证360互联网+大数据100指基金代码002236，基金全称大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金，基金简称大成中证360互联网+大数据100指数A，成立日期2016年02月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.71亿元，基金总份额0.592亿份，上市流通份额0.592亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理夏高，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共40家)。