海富通一年定开债券C（001976）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:21:03 举报

海富通一年定开债券C（001976）报告期2019年12月31日，银行存款6933578.95元，结算备付金1640673.63元，存出保证金1372.55元，交易性金融资产129294147.6元，其中股票投资--元，债券投资129294147.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产9000000元，应收证券清算款--元，应收利息3226287.41元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计150096060.14元。

海富通一年定开债券C（001976）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款22000000元，应付证券清算款6256021.56元，应付赎回款--元，应付管理人报酬51411.57元，应付托管费20564.63元，应付销售服务费956.91元，应付交易费用1433.6元，应交税费15466.61元，应付利息-1400.9元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计28524453.98元。实收基金67377226.31元，未分配利润54194379.85元，所有者权益合计121571606.16元，负债和所有者权益总计150096060.14元。

基本信息：海富通一年定开债券C基金代码001976，基金全称海富通一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称海富通一年定开债券C，成立日期2015年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理夏妍妍，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。