宝盈先进制造混合A（000924）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:16:31 举报

宝盈先进制造混合A（000924）报告期2019年12月31日，银行存款95964016.59元，结算备付金3279132.05元，存出保证金527079.76元，交易性金融资产1043010438.75元，其中股票投资1043010438.75元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款11563625.17元，应收利息28982.11元，应收股利--元，应收申购款846850.61元，其他资产--元，资产总计1155220125.04元。

宝盈先进制造混合A（000924）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2943145.23元，应付管理人报酬1469029.82元，应付托管费244838.33元，应付销售服务费5235.27元，应付交易费用1467007.46元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债311293.1元，负债合计6440549.21元。实收基金791391797.13元，未分配利润357387778.7元，所有者权益合计1148779575.83元，负债和所有者权益总计1155220125.04元。

基本信息：宝盈先进制造混合A基金代码000924，基金全称宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金，基金简称宝盈先进制造混合A，成立日期2014年12月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模22.26亿元，基金总份额10.889亿份，上市流通份额10.889亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李进，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共34家)。