浦银安盛新兴产业混合（519120）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:21:38 举报

浦银安盛新兴产业混合（519120）报告期2019年12月31日，银行存款24338608.12元，结算备付金6946809.18元，存出保证金571147.28元，交易性金融资产329295184.3元，其中股票投资329295184.3元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5731848.97元，应收利息8741.42元，应收股利--元，应收申购款149655.08元，其他资产--元，资产总计367041994.35元。

浦银安盛新兴产业混合（519120）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款4767305.37元，应付赎回款1924831.17元，应付管理人报酬460542.95元，应付托管费76757.16元，应付销售服务费--元，应付交易费用2837120.17元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180867.86元，负债合计10247424.68元。实收基金167265127.16元，未分配利润189529442.51元，所有者权益合计356794569.67元，负债和所有者权益总计367041994.35元。

基本信息：浦银安盛新兴产业混合基金代码519120，基金全称浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛新兴产业混合，成立日期2013年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.58亿元，基金总份额1.352亿份，上市流通份额1.352亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴勇，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共33家)。