恒生前海中证质量成长低波动指数（006144）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:14:56 举报

恒生前海中证质量成长低波动指数（006144）报告期2019年12月31日，银行存款2768026.79元，结算备付金--元，存出保证金54493.85元，交易性金融资产36678070元，其中股票投资36678070元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款582041.93元，应收利息913.66元，应收股利--元，应收申购款19962.61元，其他资产--元，资产总计40103508.84元。

恒生前海中证质量成长低波动指数（006144）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1064048.24元，应付管理人报酬25662.68元，应付托管费6415.68元，应付销售服务费94.5元，应付交易费用29867.34元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110000元，负债合计1236088.44元。实收基金35232201.71元，未分配利润3635218.69元，所有者权益合计38867420.4元，负债和所有者权益总计40103508.84元。

基本信息：恒生前海中证质量成长低波动指数基金代码006144，基金全称恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金，基金简称恒生前海中证质量成长低波动指数C，成立日期2019年06月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0亿元，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人恒生前海基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨伟，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。