嘉实主题混合（070010）利润情况查询

股涨停2020-09-02 10:15:23 举报

嘉实主题混合（070010）报告期2019年12月31日，收入635085909.46元。利息收入12852014.81元，其中存款利息收入4813213.78元，债券利息收入6775934.74元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1262866.29元。投资收益123256670.63元，其中股票投资收益99391783.02元，债券投资收益-35247.1元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益23900134.71元，公允价值变动收益497969985.53元，其他收入1007238.49元。费用68806099.02元。管理人报酬42480064.59元，托管费7080010.75元，销售服务费--元，交易费用18960096.59元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用285923.62元。利润总额566279810.44元。

基本信息：嘉实主题混合基金代码070010，基金全称嘉实主题精选混合型证券投资基金，基金简称嘉实主题混合，成立日期2006年07月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模30.36亿元，基金总份额17.211亿份，上市流通份额17.211亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王丹，代销机构银行(共64家)，代销机构证券(共82家)。