广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A（006679）主要财务指标

股涨停2020-09-14 10:57:09 举报

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A（006679）截至2020年03月31日本期利润-20794200元，基金本期净收益-3093480元，加权平均基金份额本期利润-0.1534元，期末基金资产净值228722000元，期末单位基金资产净值0.5305元。

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A（006679）截至2019年12月31日本期利润3140820元，基金本期净收益-1014920元，加权平均基金份额本期利润0.0603元，期末基金资产净值42744200元，期末单位基金资产净值0.9507元。

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A（006679）截至2019年09月30日本期利润-1634220元，基金本期净收益284096元，加权平均基金份额本期利润-0.0355元，期末基金资产净值46334100元，期末单位基金资产净值0.8933元。

基本信息：广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金代码006679，基金全称广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)，基金简称广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇，成立日期2019年01月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.45亿元，基金总份额4.311亿份，上市流通份额4.311亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。