华夏行业龙头混合（005449）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:31:07 举报

华夏行业龙头混合（005449）报告期2019年12月31日，银行存款121484747.59元，结算备付金2546537.92元，存出保证金466674.39元，交易性金融资产2194485302.32元，其中股票投资2128762946.52元，债券投资65722355.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款176267607.6元，应收利息840994.86元，应收股利--元，应收申购款318351.17元，其他资产--元，资产总计2496410215.85元。

华夏行业龙头混合（005449）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款65739990.85元，应付管理人报酬3330687.81元，应付托管费555114.61元，应付销售服务费--元，应付交易费用1782107.32元，应交税费600.57元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债218360.27元，负债合计71626861.43元。实收基金2236435198.24元，未分配利润188348156.18元，所有者权益合计2424783354.42元，负债和所有者权益总计2496410215.85元。

基本信息：华夏行业龙头混合基金代码005449，基金全称华夏行业龙头混合型证券投资基金，基金简称华夏行业龙头混合，成立日期2018年03月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模16.39亿元，基金总份额13.650亿份，上市流通份额13.650亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈伟彦，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共62家)。