中银新蓝筹混合（002694）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:21:30 举报

中银新蓝筹混合（002694）报告期2019年12月31日，银行存款14117125.43元，结算备付金306700.69元，存出保证金89320.89元，交易性金融资产107934586.29元，其中股票投资100458474.89元，债券投资7476111.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息207750.31元，应收股利--元，应收申购款92219.32元，其他资产--元，资产总计122747702.93元。

中银新蓝筹混合（002694）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2678909.74元，应付赎回款244346.94元，应付管理人报酬149791.19元，应付托管费24965.2元，应付销售服务费--元，应付交易费用182392.24元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债124501.42元，负债合计3404906.73元。实收基金110679364.34元，未分配利润8663431.86元，所有者权益合计119342796.2元，负债和所有者权益总计122747702.93元。

基本信息：中银新蓝筹混合基金代码002694，基金全称中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银新蓝筹混合，成立日期2017年05月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.55亿元，基金总份额0.431亿份，上市流通份额0.431亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理严菲，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。