浦银安盛普丰纯债债券C（007069）资产负债情况查询
股涨停2020-09-14 10:19:01 举报
浦银安盛普丰纯债债券C（007069）报告期2019年12月31日，银行存款1238422.17元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息199.13元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1238621.3元。
浦银安盛普丰纯债债券C（007069）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3.01元，应付管理人报酬7453.23元，应付托管费2484.39元，应付销售服务费13.97元，应付交易费用5421.01元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债157592.88元，负债合计172968.49元。实收基金1059053.54元，未分配利润6599.27元，所有者权益合计1065652.81元，负债和所有者权益总计1238621.3元。
基本信息：浦银安盛普丰纯债债券C基金代码007069，基金全称浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛普丰纯债债券C，成立日期2019年09月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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