华安黄金易(ETF)（518880）基本信息查询

股涨停2020-09-14 10:15:52 举报

华安黄金易(ETF)基金代码518880，基金全称华安易富黄金交易型开放式证券投资基金，基金简称华安黄金易(ETF)，成立日期2013年07月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型，二级分类，基金规模97.21亿元，基金总份额24.822亿份，上市流通份额24.822亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理许之彦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：紧密跟踪国内黄金现货价格的表现。

基金投资范围：本基金的投资范围包括：上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金属于黄金ETF，其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

收益分配原则：本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配采用现金方式；
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配；
4、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配最多4次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率；基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
6、法律法规、监管机构、登记结算机构或上海证券交易所另有规定的从其规定。