交银股息优化混合（004868）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:15:21 举报

交银股息优化混合（004868）报告期2019年12月31日，银行存款25957480.09元，结算备付金344866.07元，存出保证金107759.09元，交易性金融资产298522978.93元，其中股票投资298522978.93元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3850854.59元，应收利息6257.02元，应收股利--元，应收申购款45226.95元，其他资产--元，资产总计328835422.74元。

交银股息优化混合（004868）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款641955.43元，应付管理人报酬432973.06元，应付托管费72162.15元，应付销售服务费--元，应付交易费用275232.39元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债189751.68元，负债合计1612074.71元。实收基金239379117.77元，未分配利润87844230.26元，所有者权益合计327223348.03元，负债和所有者权益总计328835422.74元。

基本信息：交银股息优化混合基金代码004868，基金全称交银施罗德股息优化混合型证券投资基金，基金简称交银股息优化混合，成立日期2017年08月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.76亿元，基金总份额2.096亿份，上市流通份额2.096亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理韩威俊，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共21家)。