信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)（165513）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:19:48 举报

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)（165513）报告期2019年12月31日，银行存款1734582.84元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产21426152.12元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资21426152.12元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息143.08元，应收股利91764.17元，应收申购款155722.9元，其他资产--元，资产总计23408365.11元。

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)（165513）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款246063.95元，应付管理人报酬34212.82元，应付托管费5865.07元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债90917.73元，负债合计377059.57元。实收基金54500570.34元，未分配利润-31469264.8元，所有者权益合计23031305.54元，负债和所有者权益总计23408365.11元。

基本信息：信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金代码165513，基金全称信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)，基金简称信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)，成立日期2011年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.3亿元，基金总份额1.056亿份，上市流通份额1.056亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理顾凡丁，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共34家)。