广发理财7天债券A（000037）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:14:18 举报

广发理财7天债券A（000037）报告期2019年12月31日，银行存款2950874486.77元，结算备付金--元，存出保证金12057.3元，交易性金融资产12563388902.43元，其中股票投资--元，债券投资12230254148.12元，基金投资333134754.31元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息67194374.66元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计15581469821.16元。

广发理财7天债券A（000037）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款228799536.8元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1953192.11元，应付托管费651064.05元，应付销售服务费178793.94元，应付交易费用151822.48元，应交税费125669.27元，应付利息37042.16元，应付利润5725379.04元，其他负债203000元，负债合计237825499.85元。实收基金15343644321.31元，未分配利润--元，所有者权益合计15343644321.31元，负债和所有者权益总计15581469821.16元。

基本信息：广发理财7天债券A基金代码000037，基金全称广发景宁纯债债券型证券投资基金，基金简称广发景宁纯债债券，成立日期2013年06月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.61亿元，基金总份额1.197亿份，上市流通份额1.197亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理温秀娟任爽，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共38家)。