大摩资源优选混合(LOF)（163302）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:14:23 举报

大摩资源优选混合(LOF)（163302）报告期2019年12月31日，银行存款37468326.49元，结算备付金3257150.4元，存出保证金1076196.78元，交易性金融资产574777567.36元，其中股票投资574346867.36元，债券投资430700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款15496623.28元，应收利息10449.8元，应收股利--元，应收申购款296348.6元，其他资产--元，资产总计632382662.71元。

大摩资源优选混合(LOF)（163302）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1235.4元，应付赎回款2148858.08元，应付管理人报酬769258.91元，应付托管费128209.84元，应付销售服务费--元，应付交易费用1977210.81元，应交税费191149.08元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债86320.51元，负债合计5302242.63元。实收基金523090142.72元，未分配利润103990277.36元，所有者权益合计627080420.08元，负债和所有者权益总计632382662.71元。

基本信息：大摩资源优选混合(LOF)基金代码163302，基金全称摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)，基金简称大摩资源优选混合(LOF)，成立日期2005年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.11亿元，基金总份额4.690亿份，上市流通份额4.690亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理徐达，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共58家)。