华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:08:17 举报

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）报告期2019年12月31日，银行存款8033744.3元，结算备付金111557.09元，存出保证金196713.45元，交易性金融资产480845199.78元，其中股票投资64319781.08元，债券投资20118000元，基金投资--元，资产支持证券投资396407418.7元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息458898.19元，应收股利--元，应收申购款1073485.93元，其他资产--元，资产总计490719598.74元。

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款79772.58元，应付赎回款--元，应付管理人报酬290456.09元，应付托管费76536.22元，应付销售服务费10510.71元，应付交易费用457849.57元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140000元，负债合计1055125.17元。实收基金442196048.5元，未分配利润47468425.07元，所有者权益合计489664473.57元，负债和所有者权益总计490719598.74元。

基本信息：华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金代码006620，基金全称华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称华夏养老2045三年持有混合(FOF)A，成立日期2019年04月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.86亿元，基金总份额4.406亿份，上市流通份额4.406亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李铧汶许利明，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共39家)。