股涨停2020-09-14 10:10:14 举报
银河君荣混合I（519621）报告期2019年12月31日，银行存款2640197.12元，结算备付金199862.84元，存出保证金32015.74元，交易性金融资产123774482.25元，其中股票投资106882254.25元，债券投资16892228元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息148883.14元，应收股利--元，应收申购款1034.98元，其他资产--元，资产总计126796476.07元。
银河君荣混合I（519621）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款8900000元，应付证券清算款107297.46元，应付赎回款3984.53元，应付管理人报酬62558.55元，应付托管费15639.62元，应付销售服务费8945.38元，应付交易费用17892.82元，应交税费40.62元，应付利息-759.47元，应付利润--元，其他负债150002.96元，负债合计9265602.47元。实收基金93842137.44元，未分配利润23688736.16元，所有者权益合计117530873.6元，负债和所有者权益总计126796476.07元。
基本信息：银河君荣混合I基金代码519621，基金全称银河君荣灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河君荣混合I，成立日期2016年09月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.16亿元，基金总份额0.877亿份，上市流通份额0.877亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理刘铭，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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