长信银利精选混合（519996）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:09:42 举报

长信银利精选混合（519996）报告期2019年12月31日，银行存款7573390.49元，结算备付金1741371.73元，存出保证金703718.54元，交易性金融资产752983552.17元，其中股票投资605786308.97元，债券投资147197243.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1441031.66元，应收股利--元，应收申购款26485.05元，其他资产--元，资产总计764469549.64元。

长信银利精选混合（519996）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2475666.72元，应付赎回款1822480.53元，应付管理人报酬946180.09元，应付托管费157696.71元，应付销售服务费--元，应付交易费用981798.66元，应交税费3670.4元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债561258.37元，负债合计6948751.48元。实收基金724388092.09元，未分配利润33132706.07元，所有者权益合计757520798.16元，负债和所有者权益总计764469549.64元。

基本信息：长信银利精选混合基金代码519996，基金全称长信银利精选混合型证券投资基金，基金简称长信银利精选混合，成立日期2005年01月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模7.75亿元，基金总份额6.426亿份，上市流通份额6.426亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理高远，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共53家)。