平安安盈灵活配置混合（002537）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:25:44 举报

平安安盈灵活配置混合（002537）报告期2019年12月31日，银行存款13654981.32元，结算备付金441332.41元，存出保证金237423.76元，交易性金融资产174770140.24元，其中股票投资174770140.24元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4114.66元，应收股利--元，应收申购款20950.76元，其他资产--元，资产总计189128943.15元。

平安安盈灵活配置混合（002537）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2139589.84元，应付管理人报酬236684.4元，应付托管费39447.38元，应付销售服务费--元，应付交易费用234729.68元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债194220.68元，负债合计2844671.98元。实收基金146839029.15元，未分配利润39445242.02元，所有者权益合计186284271.17元，负债和所有者权益总计189128943.15元。

基本信息：平安安盈灵活配置混合基金代码002537，基金全称平安安盈灵活配置混合型证券投资基金，基金简称平安安盈灵活配置混合，成立日期2016年04月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.46亿元，基金总份额1.468亿份，上市流通份额1.468亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理黄维，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共3家)。