平安季添盈定开债券C（006987）资产负债情况查询
股涨停2020-09-11 10:17:48 举报
平安季添盈定开债券C（006987）报告期2019年12月31日，银行存款1659288.42元，结算备付金24641691.57元，存出保证金110214.08元，交易性金融资产2795549077.7元，其中股票投资--元，债券投资2730549077.7元，基金投资65000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3193027元，应收利息38810139.94元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2863963438.71元。
平安季添盈定开债券C（006987）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款973239703.13元，应付证券清算款3028862.98元，应付赎回款--元，应付管理人报酬478994.62元，应付托管费159664.84元，应付销售服务费238743.32元，应付交易费用73951.18元，应交税费309883.91元，应付利息279206.34元，应付利润--元，其他负债99000元，负债合计977908010.32元。实收基金1817010524.42元，未分配利润69044903.97元，所有者权益合计1886055428.39元，负债和所有者权益总计2863963438.71元。
基本信息：平安季添盈定开债券C基金代码006987，基金全称平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称平安季添盈定开债券C，成立日期2019年03月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.067亿份，上市流通份额0.067亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理张恒汪澳，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共28家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
