国联安增裕一年定开债券发起式（006508）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:22:36 举报

国联安增裕一年定开债券发起式（006508）报告期2019年12月31日，银行存款527826.65元，结算备付金1469148.46元，存出保证金--元，交易性金融资产4967518450元，其中股票投资--元，债券投资4967518450元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款64016103.34元，应收利息64506841.5元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计5098038369.95元。

国联安增裕一年定开债券发起式（006508）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1294035.88元，应付托管费431345.3元，应付销售服务费--元，应付交易费用2045元，应交税费660201.38元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债209300元，负债合计2596927.56元。实收基金5009999000元，未分配利润85442442.39元，所有者权益合计5095441442.39元，负债和所有者权益总计5098038369.95元。

基本信息：国联安增裕一年定开债券发起式基金代码006508，基金全称国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称国联安增裕一年定开债券发起式，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模52.32亿元，基金总份额50.100亿份，上市流通份额50.100亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理欧阳健朱靖宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。