中金衡盈混合A（007421）主要财务指标

股涨停2020-09-11 10:25:40 举报

中金衡盈混合A（007421）截至2020年03月31日本期利润596906元，基金本期净收益2903330元，加权平均基金份额本期利润0.0049元，期末基金资产净值95796400元，期末单位基金资产净值1.0225元。

中金衡盈混合A（007421）截至2019年12月31日本期利润2756800元，基金本期净收益398110元，加权平均基金份额本期利润0.0121元，期末基金资产净值175949000元，期末单位基金资产净值1.0201元。

中金衡盈混合A（007421）截至2019年09月30日本期利润1826130元，基金本期净收益1648770元，加权平均基金份额本期利润0.0068元，期末基金资产净值253579000元，期末单位基金资产净值1.0059元。

基本信息：中金衡盈混合A基金代码007421，基金全称中金衡盈混合型证券投资基金，基金简称中金衡盈混合A，成立日期2019年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.02亿元，基金总份额0.937亿份，上市流通份额0.937亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈诗昆，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。