中金沪深300指数A（003015）主要财务指标

股涨停2020-09-11 10:20:58 举报

中金沪深300指数A（003015）截至2020年03月31日本期利润-3832820元，基金本期净收益3891460元，加权平均基金份额本期利润-0.0663元，期末基金资产净值67386700元，期末单位基金资产净值1.2425元。

中金沪深300指数A（003015）截至2019年12月31日本期利润6251050元，基金本期净收益1874680元，加权平均基金份额本期利润0.1023元，期末基金资产净值79053900元，期末单位基金资产净值1.3225元。

中金沪深300指数A（003015）截至2019年09月30日本期利润-1085990元，基金本期净收益1381740元，加权平均基金份额本期利润-0.0092元，期末基金资产净值74638700元，期末单位基金资产净值1.219元。

基本信息：中金沪深300指数A基金代码003015，基金全称中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金，基金简称中金沪深300指数A，成立日期2016年07月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.78亿元，基金总份额0.542亿份，上市流通份额0.542亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理魏孛，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共13家)。