中信保诚嘉鑫定期开放债券（005617）主要财务指标
股涨停2020-09-11 10:01:39 举报
中信保诚嘉鑫定期开放债券（005617）截至2020年03月31日本期利润140783000元，基金本期净收益147678000元，加权平均基金份额本期利润0.0228元，期末基金资产净值6545960000元，期末单位基金资产净值1.0617元。
中信保诚嘉鑫定期开放债券（005617）截至2019年12月31日本期利润67629600元，基金本期净收益66162500元，加权平均基金份额本期利润0.011元，期末基金资产净值6405170000元，期末单位基金资产净值1.0389元。
中信保诚嘉鑫定期开放债券（005617）截至2019年09月30日本期利润88361400元，基金本期净收益75052400元，加权平均基金份额本期利润0.0158元，期末基金资产净值6590320000元，期末单位基金资产净值1.0689元。
基本信息：中信保诚嘉鑫定期开放债券基金代码005617，基金全称中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券，成立日期2018年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模65.2亿元，基金总份额61.653亿份，上市流通份额61.653亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理吴胤希，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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