股涨停2020-09-11 10:03:27 举报
易方达新常态混合（001184）报告期2019年12月31日，银行存款175960577.09元，结算备付金3331658.53元，存出保证金321406.02元，交易性金融资产2594341143.28元，其中股票投资2476381303.4元，债券投资117959839.88元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2233818.52元，应收股利--元，应收申购款410488.6元，其他资产--元，资产总计2776599092.04元。
易方达新常态混合（001184）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款7566138.37元，应付管理人报酬3442583.21元，应付托管费573763.9元，应付销售服务费--元，应付交易费用1535742.06元，应交税费127.21元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债323586.99元，负债合计13441941.74元。实收基金6039524062.47元，未分配利润-3276366912.17元，所有者权益合计2763157150.3元，负债和所有者权益总计2776599092.04元。
基本信息：易方达新常态混合基金代码001184，基金全称易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达新常态混合，成立日期2015年04月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模28.68亿元，基金总份额55.360亿份，上市流通份额55.360亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙松，代销机构银行(共68家)，代销机构证券(共71家)。
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