中信保诚至兴混合C（005978）资产负债情况查询
股涨停2020-09-11 10:01:27 举报
中信保诚至兴混合C（005978）报告期2019年12月31日，银行存款8332347.28元，结算备付金64367.36元，存出保证金24474.97元，交易性金融资产64387214元，其中股票投资36366614元，债券投资28020600元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息629583.75元，应收股利--元，应收申购款98.52元，其他资产--元，资产总计73438085.88元。
中信保诚至兴混合C（005978）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款4159000.44元，应付赎回款158514.07元，应付管理人报酬91311.04元，应付托管费15218.52元，应付销售服务费314.7元，应付交易费用45543.01元，应交税费955.22元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债219297.96元，负债合计4690154.96元。实收基金64104524.93元，未分配利润4643405.99元，所有者权益合计68747930.92元，负债和所有者权益总计73438085.88元。
基本信息：中信保诚至兴混合C基金代码005978，基金全称中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中信保诚至兴混合C，成立日期2018年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0亿元，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理闾志刚张伟，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共24家)。
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