泰达宏利交利债券C（005316）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 11:09:31 举报

泰达宏利交利债券C（005316）报告期2019年12月31日，银行存款52500.23元，结算备付金33572590.72元，存出保证金14489.12元，交易性金融资产1251407000元，其中股票投资--元，债券投资1251407000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21408995.32元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1306455575.39元。

泰达宏利交利债券C（005316）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款262000000元，应付证券清算款42117.82元，应付赎回款--元，应付管理人报酬265324.69元，应付托管费88441.58元，应付销售服务费--元，应付交易费用47147.72元，应交税费95120.62元，应付利息-21058.91元，应付利润--元，其他负债210000元，负债合计262727093.52元。实收基金1027720615.42元，未分配利润16007866.45元，所有者权益合计1043728481.87元，负债和所有者权益总计1306455575.39元。

基本信息：泰达宏利交利债券C基金代码005316，基金全称泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称泰达宏利交利债券C，成立日期2017年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理傅浩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。