中银上证国企100ETF（510270）主要财务指标

股涨停2020-09-10 11:05:48 举报

中银上证国企100ETF（510270）截至2020年03月31日本期利润-1967040元，基金本期净收益5411.74元，加权平均基金份额本期利润-0.1415元，期末基金资产净值15232200元，期末单位基金资产净值1.027元。

中银上证国企100ETF（510270）截至2019年12月31日本期利润930403元，基金本期净收益-214466元，加权平均基金份额本期利润0.0628元，期末基金资产净值16271400元，期末单位基金资产净值1.176元。

中银上证国企100ETF（510270）截至2019年09月30日本期利润-308838元，基金本期净收益254484元，加权平均基金份额本期利润-0.0208元，期末基金资产净值16517000元，期末单位基金资产净值1.114元。

基本信息：中银上证国企100ETF基金代码510270，基金全称上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称中银上证国企100ETF，成立日期2011年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.16亿元，基金总份额0.148亿份，上市流通份额0.148亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理赵建忠，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共28家)。