东吴新产业精选混合（580008）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 11:02:10 举报

东吴新产业精选混合（580008）报告期2019年12月31日，银行存款41200550.63元，结算备付金158304.36元，存出保证金98363.33元，交易性金融资产347210605.36元，其中股票投资347210605.36元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8506.43元，应收股利--元，应收申购款443803.72元，其他资产--元，资产总计389120133.83元。

东吴新产业精选混合（580008）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款12354059.3元，应付赎回款448840.17元，应付管理人报酬425917.2元，应付托管费70986.18元，应付销售服务费--元，应付交易费用357737.29元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债186119.61元，负债合计13843659.75元。实收基金179898967.79元，未分配利润195377506.29元，所有者权益合计375276474.08元，负债和所有者权益总计389120133.83元。

基本信息：东吴新产业精选混合基金代码580008，基金全称东吴新产业精选混合型证券投资基金，基金简称东吴新产业精选混合，成立日期2011年09月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.55亿元，基金总份额1.460亿份，上市流通份额1.460亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘瑞，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共49家)。