广发品牌消费股票（004995）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 11:04:25 举报

广发品牌消费股票（004995）报告期2019年12月31日，银行存款2884983.5元，结算备付金36797.7元，存出保证金16021.53元，交易性金融资产29755071.13元，其中股票投资29755071.13元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息624.8元，应收股利--元，应收申购款258176.66元，其他资产--元，资产总计32951675.32元。

广发品牌消费股票（004995）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款382763.05元，应付管理人报酬39894.59元，应付托管费6649.1元，应付销售服务费--元，应付交易费用14013.2元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债68613.46元，负债合计511933.4元。实收基金29351086.38元，未分配利润3088655.54元，所有者权益合计32439741.92元，负债和所有者权益总计32951675.32元。

基本信息：广发品牌消费股票基金代码004995，基金全称广发品牌消费股票型发起式证券投资基金，基金简称广发品牌消费股票，成立日期2017年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.47亿元，基金总份额0.319亿份，上市流通份额0.319亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理孙迪，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共69家)。