北信瑞丰鼎利债券C（005193）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 11:04:06 举报

北信瑞丰鼎利债券C（005193）报告期2019年12月31日，银行存款249094.42元，结算备付金249.81元，存出保证金1983.23元，交易性金融资产3167639.1元，其中股票投资--元，债券投资3167639.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21421.88元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3440388.44元。

北信瑞丰鼎利债券C（005193）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1072.89元，应付管理人报酬1867.17元，应付托管费311.19元，应付销售服务费177.5元，应付交易费用139.8元，应交税费60.14元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债40000.4元，负债合计43629.09元。实收基金3127857.02元，未分配利润268902.33元，所有者权益合计3396759.35元，负债和所有者权益总计3440388.44元。

基本信息：北信瑞丰鼎利债券C基金代码005193，基金全称北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金，基金简称北信瑞丰鼎利债券C，成立日期2018年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理林翟，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共17家)。