中加瑞利纯债债券A（006453）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 11:02:13 举报

中加瑞利纯债债券A（006453）报告期2019年12月31日，银行存款590421.04元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产121232000元，其中股票投资--元，债券投资121232000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1868402.72元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计123690823.76元。

中加瑞利纯债债券A（006453）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款11999862元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬28324.89元，应付托管费9441.63元，应付销售服务费0.62元，应付交易费用4728.61元，应交税费--元，应付利息2143.54元，应付利润--元，其他负债79000元，负债合计12123501.29元。实收基金110003802.93元，未分配利润1563519.54元，所有者权益合计111567322.47元，负债和所有者权益总计123690823.76元。

基本信息：中加瑞利纯债债券A基金代码006453，基金全称中加瑞利纯债债券型证券投资基金，基金简称中加瑞利纯债债券A，成立日期2018年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.13亿元，基金总份额1.100亿份，上市流通份额1.100亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理于跃，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。