股涨停2020-09-10 11:08:02 举报
中加聚盈定开债券A（007061）截至2020年03月31日本期利润16545300元，基金本期净收益10425100元，加权平均基金份额本期利润0.0314元，期末基金资产净值595957000元，期末单位基金资产净值1.047元。
中加聚盈定开债券A（007061）截至2019年12月31日本期利润5514530元，基金本期净收益3253040元，加权平均基金份额本期利润0.0288元，期末基金资产净值200879000元，期末单位基金资产净值1.0476元。
中加聚盈定开债券A（007061）截至2019年09月30日本期利润5818240元，基金本期净收益5596370元，加权平均基金份额本期利润0.0284元，期末基金资产净值195365000元，期末单位基金资产净值1.0189元。
基本信息：中加聚盈定开债券A基金代码007061，基金全称中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称中加聚盈定开债券A，成立日期2019年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.83亿元，基金总份额5.692亿份，上市流通份额5.692亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理闫沛贤，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。
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