鑫元合享纯债A（000815）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:56:05 举报

鑫元合享纯债A（000815）报告期2019年12月31日，银行存款2237507.78元，结算备付金19589.67元，存出保证金179.37元，交易性金融资产392941100元，其中股票投资--元，债券投资392941100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产13258167.09元，应收证券清算款--元，应收利息7953359.43元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计416409903.34元。

鑫元合享纯债A（000815）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2199824.66元，应付赎回款1463.1元，应付管理人报酬177697.07元，应付托管费59232.34元，应付销售服务费194.25元，应付交易费用20037.62元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债159000元，负债合计2617449.04元。实收基金369901177.8元，未分配利润43891276.5元，所有者权益合计413792454.3元，负债和所有者权益总计416409903.34元。

基本信息：鑫元合享纯债A基金代码000815，基金全称鑫元合享纯债债券型证券投资基金，基金简称鑫元合享纯债A，成立日期2018年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.16亿元，基金总份额3.023亿份，上市流通份额3.023亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理王海燕，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。