华夏行业景气混合（003567）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:59:42 举报

华夏行业景气混合（003567）报告期2019年12月31日，银行存款13868942.96元，结算备付金160018.52元，存出保证金18362.44元，交易性金融资产39790163.71元，其中股票投资39790163.71元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款658651.73元，应收利息2723.16元，应收股利--元，应收申购款80445.2元，其他资产--元，资产总计54579307.72元。

华夏行业景气混合（003567）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1579896.27元，应付赎回款592744.19元，应付管理人报酬68719.49元，应付托管费11453.23元，应付销售服务费--元，应付交易费用264452.07元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债131349.8元，负债合计2648615.05元。实收基金40916527.16元，未分配利润11014165.51元，所有者权益合计51930692.67元，负债和所有者权益总计54579307.72元。

基本信息：华夏行业景气混合基金代码003567，基金全称华夏行业景气混合型证券投资基金，基金简称华夏行业景气混合，成立日期2017年02月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.45亿元，基金总份额0.284亿份，上市流通份额0.284亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王劲松，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共58家)。