华泰保兴成长优选混合A（005904）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:56:36 举报

华泰保兴成长优选混合A（005904）报告期2019年12月31日，银行存款43609168.47元，结算备付金312401.44元，存出保证金67192.95元，交易性金融资产189265276.76元，其中股票投资189265276.76元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息12077.78元，应收股利--元，应收申购款20023944.85元，其他资产--元，资产总计253290062.25元。

华泰保兴成长优选混合A（005904）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款17269696.81元，应付赎回款952517.71元，应付管理人报酬250438.22元，应付托管费41739.7元，应付销售服务费3751.6元，应付交易费用1217304.66元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170703.02元，负债合计19906151.72元。实收基金163345041.58元，未分配利润70038868.95元，所有者权益合计233383910.53元，负债和所有者权益总计253290062.25元。

基本信息：华泰保兴成长优选混合A基金代码005904，基金全称华泰保兴成长优选混合型证券投资基金，基金简称华泰保兴成长优选混合A，成立日期2018年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.91亿元，基金总份额1.563亿份，上市流通份额1.563亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理尚烁徽，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。