华夏金融ETF（510650）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:54:30 举报

华夏金融ETF（510650）报告期2019年12月31日，银行存款719007.17元，结算备付金440680.2元，存出保证金92415.57元，交易性金融资产36681040.16元，其中股票投资36681040.16元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息411.67元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计37933554.77元。

华夏金融ETF（510650）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬15209.48元，应付托管费3041.89元，应付销售服务费--元，应付交易费用5353.29元，应交税费303.73元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债100000元，负债合计123908.39元。实收基金18452472元，未分配利润19357174.38元，所有者权益合计37809646.38元，负债和所有者权益总计37933554.77元。

基本信息：华夏金融ETF基金代码510650，基金全称上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金，基金简称华夏金融ETF，成立日期2013年03月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.180亿份，上市流通份额0.180亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理徐猛李俊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。