华商鑫安混合（004895）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:55:23 举报

华商鑫安混合（004895）报告期2019年12月31日，银行存款8406027.89元，结算备付金1353526.95元，存出保证金134023.07元，交易性金融资产107365038.95元，其中股票投资107365038.95元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款405784.5元，应收利息2402.33元，应收股利--元，应收申购款10294.81元，其他资产--元，资产总计117677098.5元。

华商鑫安混合（004895）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1182095.11元，应付赎回款206817.95元，应付管理人报酬157627.09元，应付托管费26271.19元，应付销售服务费--元，应付交易费用522703.6元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180067.25元，负债合计2275582.19元。实收基金113976508.41元，未分配利润1425007.9元，所有者权益合计115401516.31元，负债和所有者权益总计117677098.5元。

基本信息：华商鑫安混合基金代码004895，基金全称华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华商鑫安混合，成立日期2017年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.04亿元，基金总份额1.470亿份，上市流通份额1.470亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理梁皓，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共39家)。