广发全球医疗保健(QDII)（000369）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:37:36 举报

广发全球医疗保健(QDII)（000369）报告期2019年12月31日，银行存款13650085.88元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产229400003.97元，其中股票投资221824025.17元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资7575978.8元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3739.63元，应收股利189255.13元，应收申购款5290031.02元，其他资产10742859.71元，资产总计259275975.34元。

广发全球医疗保健(QDII)（000369）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2638098.93元，应付赎回款2587007.54元，应付管理人报酬165899.97元，应付托管费51843.72元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费716.03元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债255870.6元，负债合计5699436.79元。实收基金149065211.33元，未分配利润104511327.22元，所有者权益合计253576538.55元，负债和所有者权益总计259275975.34元。

基本信息：广发全球医疗保健(QDII)基金代码000369，基金全称广发全球医疗保健指数证券投资基金，基金简称广发全球医疗保健(QDII)，成立日期2013年12月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.66亿元，基金总份额1.571亿份，上市流通份额1.571亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共78家)。