申万菱信稳益宝债券（310508）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:36:28 举报

申万菱信稳益宝债券（310508）报告期2019年12月31日，银行存款62737356元，结算备付金5744424.88元，存出保证金142961.52元，交易性金融资产553688295.1元，其中股票投资73747364.8元，债券投资479940930.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款39843547元，应收利息4513994.52元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计666670579.02元。

申万菱信稳益宝债券（310508）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款30000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款144469694.42元，应付管理人报酬293278.37元，应付托管费58655.66元，应付销售服务费--元，应付交易费用277307.71元，应交税费37396.34元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债239341.48元，负债合计175375673.98元。实收基金427491555.49元，未分配利润63803349.55元，所有者权益合计491294905.04元，负债和所有者权益总计666670579.02元。

基本信息：申万菱信稳益宝债券基金代码310508，基金全称申万菱信稳益宝债券型证券投资基金，基金简称申万菱信稳益宝债券，成立日期2011年02月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.51亿元，基金总份额2.259亿份，上市流通份额2.259亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理范磊，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共42家)。