银华中债10年期金融债指数A（003987）资产负债情况查询
股涨停2020-09-10 10:33:48 举报
银华中债10年期金融债指数A（003987）报告期2019年12月31日，银行存款664232.68元，结算备付金56666.67元，存出保证金1042.78元，交易性金融资产64176300元，其中股票投资--元，债券投资64176300元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1462139.53元，应收股利--元，应收申购款46551.33元，其他资产--元，资产总计66406932.99元。
银华中债10年期金融债指数A（003987）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款400000元，应付证券清算款100084.66元，应付赎回款174342.65元，应付管理人报酬14653.96元，应付托管费4508.93元，应付销售服务费939.73元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息-42.33元，应付利润--元，其他负债56778.52元，负债合计751266.12元。实收基金58499929.65元，未分配利润7155737.22元，所有者权益合计65655666.87元，负债和所有者权益总计66406932.99元。
基本信息：银华中债10年期金融债指数A基金代码003987，基金全称银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金，基金简称银华中债10年期金融债指数A，成立日期2017年04月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.67亿元，基金总份额0.576亿份，上市流通份额0.576亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理瞿灿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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