华夏鼎汇债券A（003826）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:34:42 举报

华夏鼎汇债券A（003826）报告期2019年12月31日，银行存款1800211.21元，结算备付金2188209.32元，存出保证金8447.04元，交易性金融资产138819262.22元，其中股票投资14463542.28元，债券投资124355719.94元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产6000000元，应收证券清算款11249655.53元，应收利息1712812.57元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计161778597.89元。

华夏鼎汇债券A（003826）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款39000000元，应付证券清算款11440874.77元，应付赎回款--元，应付管理人报酬37429.12元，应付托管费9357.27元，应付销售服务费11.47元，应付交易费用41943.67元，应交税费2627.75元，应付利息1730.16元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计50703974.21元。实收基金100202591.6元，未分配利润10872032.08元，所有者权益合计111074623.68元，负债和所有者权益总计161778597.89元。

基本信息：华夏鼎汇债券A基金代码003826，基金全称华夏鼎汇债券型证券投资基金，基金简称华夏鼎汇债券A，成立日期2017年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.16亿元，基金总份额1.001亿份，上市流通份额1.001亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理宋洋，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。