富时发达市场REITs指数(QDII)（005613）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:58:43 举报

富时发达市场REITs指数(QDII)（005613）报告期2019年12月31日，银行存款19705251.61元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产270363682.15元，其中股票投资270363682.15元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2373.55元，应收股利1151478.7元，应收申购款1595883.1元，其他资产737236.51元，资产总计293555905.62元。

富时发达市场REITs指数(QDII)（005613）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2199370.1元，应付赎回款4155256.12元，应付管理人报酬198456.15元，应付托管费62017.52元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债957929.67元，负债合计7573029.56元。实收基金221826187.17元，未分配利润64156688.89元，所有者权益合计285982876.06元，负债和所有者权益总计293555905.62元。

基本信息：富时发达市场REITs指数(QDII)基金代码005613，基金全称上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)，基金简称富时发达市场REITs指数(QDII)，成立日期2018年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.14亿元，基金总份额2.115亿份，上市流通份额2.115亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理施虓文，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共19家)。