广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)（006480）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:58:13 举报

广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)（006480）报告期2019年12月31日，银行存款283173691.88元，结算备付金20770721.34元，存出保证金--元，交易性金融资产1974464091.34元，其中股票投资1929368592.53元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资45095498.81元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息55686.01元，应收股利773062.49元，应收申购款62181601.95元，其他资产--元，资产总计2341418855.01元。

广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)（006480）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款66660520.52元，应付赎回款24920885.61元，应付管理人报酬1373949.34元，应付托管费429359.15元，应付销售服务费16777.49元，应付交易费用--元，应交税费499146.45元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债2522836.9元，负债合计96423475.46元。实收基金817166442.87元，未分配利润1427828936.68元，所有者权益合计2244995379.55元，负债和所有者权益总计2341418855.01元。

基本信息：广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)基金代码006480，基金全称广发纳斯达克100指数证券投资基金，基金简称广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)，成立日期2018年10月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.42亿元，基金总份额0.953亿份，上市流通份额0.953亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。