西部利得合享债券A（675041）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:56:54 举报

西部利得合享债券A（675041）报告期2019年12月31日，银行存款3982218.92元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产4519397500元，其中股票投资--元，债券投资4418402500元，基金投资100995000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产209790754.69元，应收证券清算款--元，应收利息87667292.43元，应收股利--元，应收申购款118709.66元，其他资产--元，资产总计4820956475.7元。

西部利得合享债券A（675041）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1340597029.08元，应付证券清算款--元，应付赎回款680507.88元，应付管理人报酬896090.95元，应付托管费298696.96元，应付销售服务费4600.81元，应付交易费用99311.16元，应交税费16162.78元，应付利息402792.57元，应付利润--元，其他负债199000元，负债合计1343194192.19元。实收基金3345630620.32元，未分配利润132131663.19元，所有者权益合计3477762283.51元，负债和所有者权益总计4820956475.7元。

基本信息：西部利得合享债券A基金代码675041，基金全称西部利得合享债券型证券投资基金，基金简称西部利得合享债券A，成立日期2016年08月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模34.68亿元，基金总份额33.430亿份，上市流通份额33.430亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理刘心峰严志勇，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共25家)。