诺德增强收益债券（573003）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:52:14 举报

诺德增强收益债券（573003）报告期2019年12月31日，银行存款919309.18元，结算备付金378461.99元，存出保证金3917.6元，交易性金融资产45189940.38元，其中股票投资700220元，债券投资44489720.38元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产7400000元，应收证券清算款193806.62元，应收利息907677.05元，应收股利--元，应收申购款2130元，其他资产--元，资产总计54995242.82元。

诺德增强收益债券（573003）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2011.49元，应付管理人报酬34856.08元，应付托管费9294.94元，应付销售服务费4647.5元，应付交易费用2833.09元，应交税费228.18元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债60000.75元，负债合计113872.03元。实收基金48363596.54元，未分配利润6517774.25元，所有者权益合计54881370.79元，负债和所有者权益总计54995242.82元。

基本信息：诺德增强收益债券基金代码573003，基金全称诺德增强收益债券型证券投资基金，基金简称诺德增强收益债券，成立日期2009年03月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.45亿元，基金总份额0.443亿份，上市流通份额0.443亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理景辉郝旭东，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共55家)。