兴业聚惠灵活配置混合A（001547）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:50:22 举报

兴业聚惠灵活配置混合A（001547）报告期2019年12月31日，银行存款9703253.3元，结算备付金787122.9元，存出保证金165002.8元，交易性金融资产403034358.3元，其中股票投资76988258.3元，债券投资326046100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6530114.67元，应收股利--元，应收申购款10879.92元，其他资产--元，资产总计420230731.89元。

兴业聚惠灵活配置混合A（001547）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款42000000元，应付证券清算款406907.85元，应付赎回款19116.17元，应付管理人报酬190542.08元，应付托管费31756.99元，应付销售服务费6364.03元，应付交易费用91322.93元，应交税费20142.45元，应付利息7122.74元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计42943275.24元。实收基金276152638.43元，未分配利润101134818.22元，所有者权益合计377287456.65元，负债和所有者权益总计420230731.89元。

基本信息：兴业聚惠灵活配置混合A基金代码001547，基金全称兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金，基金简称兴业聚惠灵活配置混合A，成立日期2015年07月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.72亿元，基金总份额1.834亿份，上市流通份额1.834亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理徐青，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。