银华信息科技量化股票发起式C（005036）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:54:59 举报

银华信息科技量化股票发起式C（005036）报告期2019年12月31日，银行存款1994985.19元，结算备付金128440.29元，存出保证金4457.29元，交易性金融资产23266131.39元，其中股票投资23266131.39元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息500.5元，应收股利--元，应收申购款46755.91元，其他资产--元，资产总计25441270.57元。

银华信息科技量化股票发起式C（005036）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款155207.65元，应付管理人报酬21753.74元，应付托管费2175.36元，应付销售服务费2822.4元，应付交易费用77006.61元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债40164.3元，负债合计299130.06元。实收基金27086828.95元，未分配利润-1944688.44元，所有者权益合计25142140.51元，负债和所有者权益总计25441270.57元。

基本信息：银华信息科技量化股票发起式C基金代码005036，基金全称银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金，基金简称银华信息科技量化股票发起式C，成立日期2017年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.149亿份，上市流通份额0.149亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李宜璇，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共26家)。