富国医疗保健行业混合（000220）资产负债情况查询
股涨停2020-09-09 10:50:57 举报
富国医疗保健行业混合（000220）报告期2019年12月31日，银行存款189378835.9元，结算备付金2487755.14元，存出保证金358932.73元，交易性金融资产1106640596.41元，其中股票投资1106640596.41元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息41489.97元，应收股利--元，应收申购款2763854.62元，其他资产--元，资产总计1301671464.77元。
富国医疗保健行业混合（000220）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款6426969.92元，应付赎回款8970021.32元，应付管理人报酬1637782.72元，应付托管费272963.81元，应付销售服务费--元，应付交易费用1029215.35元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债253756.8元，负债合计18590709.92元。实收基金474725163.6元，未分配利润808355591.25元，所有者权益合计1283080754.85元，负债和所有者权益总计1301671464.77元。
基本信息：富国医疗保健行业混合基金代码000220，基金全称富国医疗保健行业混合型证券投资基金，基金简称富国医疗保健行业混合，成立日期2013年08月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模26.59亿元，基金总份额6.077亿份，上市流通份额6.077亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙笑悦，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共38家)。
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